Scalping sur différentes échéances : scalping intrajournalier vs scalping à court terme
227
Views

Le scalping sur différentes périodes est une stratégie de trading efficace utilisée par les traders expérimentés pour capitaliser sur les mouvements des cours des actions à court terme. Le scalping intrajournalier consiste à prendre des transactions rapides dans le but de profiter de fluctuations de prix mineures, les commerçants pour identifier le style qui correspond le mieux à leurs buts et objectifs.

Contenu:

Les scalpeurs intrajournaliers recherchent souvent des opportunités dans un Trading unique session qui peut être capitalisée rapidement et efficacement. Ce type de trading nécessite une connaissance supérieure des techniques d'analyse technique intraday et des capacités d'exécution rapide afin de réussir. D'un autre côté, les traders du cuir chevelu à court terme adoptent généralement une approche plus délibérée des positions, occupant parfois des positions pendant la nuit ou même plus longtemps lorsque des configurations appropriées surviennent. L'avantage de ce type de stratégie réside dans sa capacité à générer des rendements plus importants à long terme par rapport aux stratégies de scalping intraday.

Stratégies de scalping intra-journalier

Le scalping intra-jour est un stratégie commerciale Cela implique des positions d'ouverture et de fermeture rapide tout au long de la journée à la recherche de petits bénéfices. C'est une méthode active de négociation dans laquelle les commerçants prendront avantage des fluctuations de prix à court terme sur leurs actifs préférés. Les commerçants qui utilisent cette stratégie font généralement plusieurs transactions au cours de la même séance de négociation, tandis que d'autres méthodes peuvent ouvrir et fermer un seul poste au cours des jours ou des semaines.

Une technique de scalping intra-jour courante nécessite une surveillance des mouvements de taux de change dans un délai spécifique - plus le mieux est court. Lors de l'observation de ces mouvements, les commerçants rechercheront des tendances mineures qui peuvent offrir des opportunités pour entrer rapidement dans un commerce et sortir avec un profit peu de temps après. Par exemple, si l'USD / EUR se déplace favorablement dans une direction en aussi peu que cinq minutes (parfois encore moins), les traders peuvent utiliser ces informations de tendance pour ouvrir immédiatement l'achat ou la vente de commandes à des prix favorables et les fermer avant que tout renversement majeur ne se produise. Ce type de chiffre d'affaires rapide peut signifier de bonnes récompenses lorsqu'il est fait correctement, mais comporte des risques importants en raison de sa nature volatile.

Une deuxième technique fréquente utilisée par les scalpers intra-jour nécessite une approche à long terme - des éventuels éventuels éventuels éventuels. L'idée ici est d'observer des niveaux de soutien ou de résistance majeurs sur différents délais, tels que 1 heure ou 4 heures avant l'heure d'ouverture du marché, attendez que ces niveaux soient franchis avant d'entrer dans les transactions en conséquence (longs au-dessus de la ligne de support; shorts en dessous de la résistance) . Une fois les positions prises, il devient important de continuer à surveiller vos entrées de près, car la dynamique intraday a généralement une date d'expiration (généralement environ une semaine). Bien que la conservation de ces transactions pendant des périodes plus longues puisse générer des bénéfices plus élevés en moyenne, il augmente également considérablement l'exposition aux risques en cas d'échec de l'évasion entraînant des pertes importantes à la place.

Tactiques de scalping à court terme

Le scalping à court terme est une stratégie de trading qui cible les mouvements de petits prix. Les commerçants mettront généralement des transactions avec une expiration de quelques minutes ou quelques secondes afin de capturer des bénéfices rapides lorsque le marché se déplace favorablement. Ils comptent sur de solides compétences en analyse technique et des stratégies bien définies pour déterminer les points d'entrée et de sortie, en profitant des tendances de courte durée du marché qui sont souvent trop brèves pour les commerçants à plus long terme. En tant que tel, cette approche exige beaucoup d'attention du commerçant car ils doivent être en mesure de réagir rapidement et de manière décisive.

L'objectif principal des scalpers est de réaliser de nombreux petits bénéfices sur des périodes relativement courtes plutôt que de viser des gains importants en une seule session. Cette stratégie aide à limiter leur exposition au risque en limitant la durée pendant laquelle ils restent dans n'importe quelle position et a également tendance à avoir de faibles baisses en raison de sa nature, car de nombreuses transactions individuelles sont prises tout au long de la journée plutôt que de conserver des positions pendant la nuit ou d'attendre des semaines avant de sortir. En prenant de petites victoires fréquentes au lieu d'essayer d'obtenir des gains plus importants à la fois, les scalpers peuvent réduire leur probabilité d'avoir des pertes importantes si les conditions se retournent soudainement contre eux pendant une transaction. Lorsqu'ils utilisent une stratégie de scalping à court terme, les traders doivent choisir des actifs liquides avec une liquidité élevée et des spreads serrés afin qu'ils puissent ouvrir et fermer des positions rapidement sans que les coûts de glissement ne rongent trop leurs bénéfices. Les paires de devises font partie des choix les plus populaires en raison de leur forte volatilité, ce qui permet davantage d'opportunités de changements de tendance rapides, bien que des actions ou des contrats à terme sur indices puissent également être utilisés en fonction de vos préférences personnelles ou de leur disponibilité. Les indicateurs techniques jouent un rôle important en aidant à identifier les points d'entrée et de sortie potentiels. Il est donc essentiel d'être à l'aise avec divers outils de cartographie pour prendre rapidement des décisions judicieuses lorsque la dynamique du marché change de manière inattendue. Évaluer la dynamique du marché Juger la dynamique du marché est un facteur clé du scalping, qu'il soit intrajournalier ou à court terme. Momentum signifie le taux de variation des prix au fil du temps et peut aider les scalpeurs à déterminer si un actif a suffisamment d'énergie pour continuer sur sa trajectoire actuelle ou pour commencer un mouvement correctif. Il y a plusieurs éléments que les traders doivent prendre en compte lors de l'évaluation du momentum, tels que la volatilité, la vitesse, la direction et le volume. La volatilité indique dans quelle mesure les prix s'écartent de leur fourchette moyenne. Lorsque la volatilité est élevée, il existe un potentiel de profits importants car les prix évoluent rapidement vers le haut et vers le bas - des conditions idéales pour les scalpeurs qui cherchent à tirer parti des mouvements soudains de la valeur. Cependant, cela implique également que les prix pourraient évoluer tout aussi rapidement contre vous plutôt qu'avec vous, il faut donc être prudent et ne pas sauter trop tôt. La vitesse mesure la vitesse à laquelle un marché se déplace dans sa fourchette normale de valeurs. Il indique s'il y a suffisamment de liquidités pour que les scalpeurs entrent et sortent des transactions sans subir de dérapage important tout en étant capables de capturer de petits bénéfices dans de brèves fenêtres d'opportunité avant que les prix ne reviennent vers l'endroit où ils se négociaient auparavant. La direction aide à identifier les tendances qui peuvent indiquer les niveaux de prix futurs probables et informe ainsi les points d'entrée des positions à l'avance en examinant le comportement des tendances antérieures en termes de hauts/bas récents avant d'entreprendre toute action. En tandem avec d'autres indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, on ne devrait avoir aucune difficulté à obtenir ces informations si nécessaire à l'avance afin qu'elles puissent être utilisées judicieusement lors de la prise de décisions concernant les entrées ou les sorties commerciales plus tard. Le volume (ou l'intérêt ouvert) nous indique la pression d'achat / vente derrière un mouvement donné qui se traduit par un flux d'argent réel entrant / sortant d'un actif - des mesures essentielles que les scalpers intrajournaliers et les traders à court terme doivent évaluer avant d'effectuer toute transaction impliquant ce type particulier de titre ou d'instrument faisant l'objet d'une transaction à ce moment précis. De cette façon, ils savent exactement dans quoi ils s'engagent avant d'engager des capitaux dans une position particulière à venir, sachant ensuite quel type de profil de risque leur compte détient maintenant à la suite de ces actions qui ont eu lieu plus tôt également après avoir recherché toutes les données pertinentes nécessaires d'abord déjà…

Lorsque vous utilisez une stratégie de scalping à court terme, les traders doivent choisir des actifs liquides avec des liquidités élevées et des écarts serrés afin qu'ils puissent ouvrir et fermer les positions rapidement sans que les coûts de glissement qui sentent trop à leurs bénéfices. Les paires de forex sont quelques-uns des choix les plus populaires en raison de leur volatilité élevée permettant de plus de possibilités de changements de tendance rapides, bien que les actions ou les contrats à terme sur indice puissent également être utilisés en fonction de la préférence personnelle ou de la disponibilité. Les indicateurs techniques jouent un rôle important en aidant à identifier les points potentiels d'entrée et de sortie, donc être à l'aise avec divers outils de cartographie est essentiel pour prendre des décisions judicieuses rapidement chaque fois que l'élan du marché se déplace de façon inattendue.

Juger l'élan du marché

Juger la dynamique du marché est un facteur clé de la scalpation, que ce soit intraday ou à court terme. L'élan signifie le taux du changement de prix au fil du temps et peut aider les scalpers à déterminer si un actif a suffisamment d'énergie pour continuer sa trajectoire actuelle ou commencer un mouvement correctif. Il y a plusieurs éléments que les commerçants doivent considérer lors de l'évaluation de l'élan tels que la volatilité, la vitesse, la direction et le volume.

La volatilité indique dans quelle mesure les prix s'écartent de leur fourchette moyenne. Lorsque la volatilité est élevée, il existe un potentiel de profits importants car les prix augmentent et descendent des mouvements rapidement - les conditions idéales pour les scalpers qui cherchent à profiter de mouvements soudains de valeur. Cependant, cela implique également que les prix pourraient tout aussi rapidement se déplacer contre vous plutôt qu'avec vous, donc il faut être prudent et ne pas sauter trop tôt.

La vitesse mesure la rapidité avec laquelle un marché se déplace dans sa gamme normale de valeurs. Il donne une indication de savoir s'il y a suffisamment de liquidités pour les scalpers pour entrer et sortir des transactions sans encourir un glissement significatif tout en étant en mesure de capturer de petits bénéfices dans de brèves fenêtres d'opportunité avant que les prix ne reviennent vers l'endroit où ils se négociaient auparavant.

La direction aide à identifier les tendances qui peuvent indiquer des niveaux de prix futurs probables et informer ainsi les points d'entrée dans les positions à l'avance en examinant le comportement de tendance antérieur en termes de hauts / bas récents avant de prendre des mesures. En tandem avec d'autres indicateurs techniques comme les moyennes de déménagement, il ne faut aucune difficulté à obtenir ces informations si nécessaire à l'avance afin qu'elle puisse être utilisée judicieusement lors de la prise de décisions concernant les entrées commerciales ou les sorties plus tard sur la ligne.

Le volume (ou un intérêt ouvert) nous indique la quantité de pression d'achat / de vente derrière une décision donnée qui se traduit par un flux d'argent réel en / sortie à partir d'un actif - des mesures essentielles à la fois des scalpeurs intradays et des traders à court terme doivent évaluer la création de transactions antérieures impliquant des transactions impliquant Ce type de sécurité ou d'instrument particulier est échangé à ce moment présent. De cette façon, ils savent exactement dans quoi ils se lancent avant de créer des capitaux dans une position particulière à venir après en sachant quel type de profil de risque leur compte conserve maintenant lesdites actions qui ont eu lieu plus tôt aussi après avoir recherché toutes les données pertinentes nécessaires au début déjà ...

Tirer parti de la volatilité

Pour les scalpers, la volatilité offre une opportunité de capitaliser sur les mouvements de prix à court terme. Tirer parti de la même chose peut potentiellement aider à amplifier les bénéfices et à réduire le risque tout en se négociant dans un délai plus court comme l'intraday ou même le scalping à court terme.

Lorsque vous cherchez à maximiser les bénéfices des mouvements rapides des prix des actifs volatils, un commerçant peut utiliser des stratégies spécialisées comme le commerce de presse qui leur permettent de réagir rapidement lorsque des informations fondamentales sont publiées et profiter de toute fluctuation du marché associée. Cela implique également des postes d'ouverture pour une seule session.

Tirer parti de la volatilité permet également d'ouvrir plusieurs commandes des deux côtés du marché simultanément sans risquer trop de capital à la fois, tout en garantissant un grand potentiel de profit en capturant de petits mouvements tout au long de la journée ou sur différentes sessions. S'il est exécuté correctement avec des pertes d'arrêt appropriées en place, cela pourrait s'avérer bénéfique pour les commerçants qui souhaitent capturer des bénéfices rapides de chaque mouvement de swing généré pendant les périodes de volatilité élevée.

Préserver le capital

La préservation du capital est une clé majeure d'un scalping réussi. Les scalpeurs intrajournaliers doivent travailler avec des positions plus petites par rapport aux scalpeurs à court terme, car les mouvements de prix intraday sont intrinsèquement plus volatils. En tant que tels, les commerçants intradays doivent rester vigilants avec leurs stratégies de trading et leurs pratiques de gestion des risques afin d'assurer un succès à long terme.

Pour se protéger contre les pertes importantes, il est essentiel pour un trader intraday d'utiliser des tactiques de gestion de l'argent saines qui réduiront la probabilité de tirages drastiques ou d'appels de marge. Cela peut être réalisé en fixant des stop-loss à des niveaux sensibles, tels que le maintien des arrêts à quelques pour cent des prix d'entrée, en utilisant des ordres d'arrêt de fuite pour des positions ouvertes ou en adoptant des ratios de risque / récompense serrés sur tous les métiers. L'utilisation prudente de l'effet de levier doit également être utilisée afin de ne pas se surexposer pendant les mouvements de marché inattendus et une augmentation des périodes de volatilité.

En suivant ces directives fondamentales mais vitales pour la préservation des capitaux lorsqu'ils s'engagent dans l'activité de scalping intraday, les investisseurs peuvent maximiser leurs chances de générer des bénéfices stables au fil du temps. En structurant leurs échanges autour de techniques défensives comme celles-ci plutôt que de s'appuyer trop sur des méthodes spéculatives agressives qui cherchent à optimiser les gains potentiels à tout prix, les traders intraday peuvent attendre avec impatience des chances plus élevées de rentabilité prolongée sur les marchés.

Évaluation des ratios de risque / récompense

Les ratios de risque-récompense sont un élément essentiel de la scalpation sur différents délais. Les scalpers intrajournaliers doivent évaluer leur tolérance au risque et leur taille de compte pour déterminer la fréquence de négociation la plus appropriée ainsi que où définir les pertes d'arrêt. Un compte plus petit doit être utilisé pour des métiers plus fréquents, avec des postes plus élevés pris en charge un délai plus long. À l'inverse, une base de capitaux plus importante offre plus d'occasions de répartir les transactions à court terme sur plusieurs marchés et instruments, réduisant davantage les risques en faveur des bénéfices plus élevés dans un délai plus court.

Les scalpers examinant les stratégies à court terme doivent également prendre en compte le nombre de postes qu'ils prendront et la taille de ces positions devrait être relative à leur solde de capital total afin d'atteindre le retour sur investissement (ROI) le plus élevé. La définition des attentes dès le départ aide les commerçants à respecter leur plan et à savoir quand il est préférable de passer à une autre opportunité ou de fermer complètement si nécessaire. Il est important pour les commerçants intradays qui utilisent de manière largement minimisé le risque de baisse potentiel, mais aussi la création de tampons de profit suffisants afin qu'ils puissent rester en avance sur des frais tels que les commissions et les frais d'intérêt associés aux transactions à effet de levier sur plusieurs jours / semaines / mois.

Lors de la conception d'une stratégie de récompense de risque de scalping sur différents délais, il est donc essentiel que tous les risques possibles soient pris en compte, y compris la volatilité du marché, les conditions économiques plus larges, le coût d'entrée dans les marchés et les niveaux de liquidité (car les écarts se sont élargis avec un volume commercial inférieur ). Assurer que vous avez des entrées précises dans les tendances de l'action des prix vous permet de maximiser la hausse pendant les courses soutenues tout en minimisant la pression à la baisse lorsque les mouvements d'inversion se matérialisent soudainement.

Gérer les positions ouvertes

En ce qui concerne les positions ouvertes, le scalping présente ses propres défis uniques. Les scalpeurs intrajournaliers doivent garder un œil attentif sur leurs positions et sauter rapidement pour profiter de toutes les opportunités éphémères. Une compréhension de la gestion des risques est primordiale pour les traders intradays, car ils jonglent souvent sur plusieurs transactions par session, et chaque position comporte un risque plus élevé qu'avec un scalping à court terme.

D'autre part, les scalpers à court terme peuvent constater que la gestion des positions ouvertes prend plus de temps en raison de la nature de l'attente d'un mouvement de prix substantiel dans leur délai cible. Pour ces commerçants, la capacité de rester patient et de résister à la tentation de se lancer prématurément peut être essentielle pour décider quelles opportunités commerciales valent la peine d'être poursuivies. Les scalpers à court terme doivent rester vigilants lorsqu'ils conservent des positions de nuit, car les événements d'actualité ou les publications de données après les heures de marché peuvent facilement faire évoluer les prix contre votre faveur pendant les séances de trading de nuit.

L'un des aspects les plus importants de la gestion des positions ouvertes est peut-être le développement d'une stratégie de stop loss appropriée adaptée aux préférences de chaque individu et à son niveau de confort face au risque. Que vous soyez un trader intrajournalier à la recherche de profits rapides ou un détenteur à court terme espérant des gains plus importants, le fait d'avoir défini des critères sur le degré d'exposition que vous êtes prêt à vous empêcher de laisser les profits se transformer en pertes, quel que soit le type de scalp trader tu es peut-être.

Optimisation des points de sortie

En matière de scalping, les points de sortie sont tout aussi importants que les points d'entrée. Dans le scalping à court terme, l'objectif est généralement de capturer de petits bénéfices qui s'additionnent au fil du temps. L'obtention de rendements constants nécessite une approche stricte et disciplinée de la gestion des risques et de la protection de votre capital. En optimisant vos stratégies de sortie, vous pouvez minimiser les pertes, réduire les coûts de négociation inutiles et améliorer la rentabilité de vos transactions. Il est essentiel d'avoir des règles de sortie claires avant d'entrer dans une transaction. Utilisez des ordres stop au lieu d'ordres au marché lors de la clôture de transactions pour vous protéger de la volatilité des marchés. Le fait de fixer des stop loss à la clôture ou à l'équilibre empêche une position ouverte de se transformer en une perte massive s'il y a un renversement de prix inattendu ou un écart de prix pendant la nuit alors que vous êtes loin du marché. Un ordre stop suiveur permet aux traders de verrouiller leurs bénéfices en ajustant automatiquement leurs niveaux de stop loss à mesure que les prix évoluent avec eux jusqu'à ce qu'ils atteignent certains niveaux qui leur signalent de prendre des bénéfices ou de limiter les pertes en conséquence.

Il est essentiel d'avoir des règles de sortie claires avant d'entrer dans un métier. Utilisez des commandes d'arrêt au lieu des commandes de marché lors de la fermeture des métiers pour vous protéger de la volatilité sur les marchés. La mise en place des pertes d'arrêt ou à la pause empêche même une position ouverte de se transformer en une perte massive s'il y a un renversement de prix inattendu ou un écart de prix pendant la nuit pendant que vous êtes loin du marché. Une commande d'arrêt de fuite permet aux traders de verrouiller les bénéfices en ajustant automatiquement leurs niveaux de perte d'arrêt à mesure que les prix se déplacent avec eux jusqu'à ce qu'ils atteignent certains niveaux qui leur signalent à réaliser des bénéfices ou à limiter les pertes en conséquence.

Une autre tactique utile consiste à réduire les positions une fois qu'elles commencent à évoluer en faveur de vos positions afin que vous puissiez profiter de toutes les opportunités disponibles de prise de bénéfices potentielles sans risquer trop de capital sur une seule configuration commerciale. Cette stratégie consiste à liquider des parties de la taille de votre position entière à des niveaux prédéterminés une fois que des zones de support et de résistance particulières sont atteintes sur les graphiques intrajournaliers, vous aidant à accumuler des bénéfices de manière plus sûre que de placer de gros paris sur de grandes balançoires seules peut permettre dans des périodes plus courtes - en particulier pendant marchés incertains où les fourchettes restent serrées ou les mouvements saccadés persistent pendant de longues périodes tout au long des séances intrajournalières.

Article Categories:
Forex · Idées de commerce

Comments are closed.

fr_FRFrench