risque géopolitique
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Les événements sur le marché du forex au comptant peuvent être une entreprise lucrative et passionnante, mais des événements mondiaux comme les guerres, les élections, les catastrophes naturelles et les pandémies peuvent provoquer une immense volatilité sur les marchés. Savoir lire les risques géopolitiques - ainsi que les facteurs économiques, juridiques et autres - est la clé du succès du trading forex. 

Les commerçants avertis comprennent que les développements géopolitiques ont souvent le pouvoir de déplacer devises tant à long terme qu'à court terme. Cet article explorera comment différents types d'événements mondiaux sur le trading forex au comptant fournissent des conseils sur la navigation politique risk in volatile times.

Contenu:

Réseaux de risques : gestion d'événements mondiaux corrélés

Alors que les événements géopolitiques deviennent de plus en plus interconnectés, les cambistes au comptant doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils naviguent dans le paysage politique mondial. Avec des effets de réseau tels que la liquidité du marché et les pressions croissantes sur les actions, l'identification de corrélations cachées entre des événements apparemment disparates peut avoir un impact profond sur les décisions de trading.

Les cambistes au comptant doivent porter une attention particulière aux politiques émanant de différents pays - les changements de politique monétaire ou les mesures gouvernementales de chaque pays pour lutter contre l'instabilité financière peuvent interagir avec la situation économique d'autres pays et provoquer des mouvements importants sur les marchés internationaux des devises. 

Les tensions commerciales entre deux pays peuvent produire des rendements positifs dans les devises d'un pays, tout en créant des pertes dans celles d'un autre ; ou les interventions des grandes banques centrales pourraient affecter la demande relative de certaines devises majeures telles que l'USD, le JPY et l'EUR. À ce titre, les investisseurs doivent constamment évaluer les relations politiques entre les différents pays et identifier de manière proactive tout risque potentiel à l'échelle du système.

Outre l'analyse de facteurs économiques externes spécifiques susceptibles de perturber relative stabilité des flux monétaires mondiaux, les cambistes au comptant devraient également employer des stratégies conçues pour diversifier leurs avoirs afin de ne pas être trop exposés à un événement ou à une situation particulière. Bien que le risque de marché ne puisse être complètement évité, une stratégie de gestion des risques appropriée aidera à aplanir les obstacles en cours de route causés par des perturbations inattendues sur les marchés des changes internationaux.

Réseaux de risques : faire face à des événements mondiaux corrélés

Dans les événements du trading forex au comptant, le paysage géopolitique peut être d'une complexité intimidante. Naviguer dans ce champ de mines de potential risk nécessite un cadre pour comprendre quels événements sont susceptibles d'affecter les devises et comment ils peuvent le faire. En ayant une approche systématique de l'analyse des risques géopolitiques, les traders peuvent mieux planifier leurs stratégies pour s'adapter en conséquence à mesure que les conditions mondiales changent.

L'élaboration d'un tel cadre commence par la reconnaissance du type de risque posé par des facteurs externes tels que la politique ou l'économie. En politique, il y a des pics à court terme causés par les résultats des élections ou les changements de leadership, tandis que les tendances à long terme des différends commerciaux ou des tensions entre les pays peuvent avoir des effets plus durables sur les marchés des changes. 

Sur le plan économique, les annonces surprises et les changements de politique monétaire peuvent faire bouger les marchés rapidement ; des problèmes tels que les cycles de récession prennent souvent plus de temps à se concrétiser, mais doivent toujours être pris en compte lors de la décision de conserver une certaine position sur une paire de devises au fil du temps.

L'identification des événements spécifiques susceptibles d'affecter des paires particulières est également un élément important de l'élaboration d'une approche systémique. Savoir quand les rapports clés ou les publications de données seront publiés chaque semaine aide les investisseurs à anticiper les changements soudains du sentiment du marché qui pourraient conduire à des opportunités de transactions rentables - ou à des pertes s'ils n'y sont pas préparés. La création d'alertes basées sur les gros titres liés à ces événements permet aux commerçants de garder une longueur d'avance sur les développements avant qu'ils ne deviennent des connaissances courantes et largement évalués sur le marché.

Sentiment du marché et volatilité

Le sentiment du marché et la volatilité sont deux des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de la gestion des risques géopolitiques lors de la négociation de devises au comptant. À mesure que les événements mondiaux se déroulent, ils entraînent souvent des changements importants dans les perspectives des investisseurs, ce qui peut faire fortement bouger les marchés, dans une direction positive ou négative. 

Pour les investisseurs avisés qui cherchent à capitaliser sur de tels scénarios, il est essentiel de porter une attention particulière à l'analyse fondamentale et technique des principales paires de devises.

Les paires de devises négociées les plus populaires ont tendance à être celles qui sont les plus touchées par les nouvelles et les publications de données susceptibles d'affecter le sentiment du marché - en particulier celles impliquant des indicateurs économiques tels que les chiffres du PIB ou les données d'inflation du monde entier. Savoir comment différents pays peuvent réagir différemment en fonction de leurs politiques fiscales actuelles peut aider les traders à mieux comprendre les réactions futures du marché avant la publication de toute nouvelle. 

Être au courant des développements politiques dans les régions clés peut fournir des informations précieuses pour les métiers potentiels ; surtout s'il existe un risque que des troubles à grande échelle se produisent à la suite de ces événements.

Les traders doivent également garder un œil sur les fortes fluctuations de la volatilité pendant les périodes où les risques géopolitiques sont plus élevés que d'habitude, car ceux-ci pourraient signaler des opportunités potentiellement rentables à venir. Être en mesure de prédire avec précision dans quelle mesure les prix augmenteront ou diminueront après les annonces de nouvelles leur donne plus de contrôle sur leurs positions et les aide à minimiser les pertes tout en maximisant les profits. 

En anticipant la volatilité accrue associée aux événements mondiaux, les traders peuvent utiliser plus efficacement les ordres limités et les stop-loss et se protéger des mouvements brusques des prix.

Comprendre la corrélation des devises

Avec la montée des tensions géopolitiques, les investisseurs peuvent se demander comment gérer la volatilité accrue. Un outil qui peut aider les traders sur les marchés des changes au comptant à gérer leur risque est de comprendre la corrélation des devises. Les corrélations de devises sont importantes pour les cambistes car les mouvements d'une paire peuvent avoir des conséquences directes sur une autre paire en raison de leur relation commune.

Une corrélation négative entre deux paires de devises suggère qu'elles se déplaceront dans des directions opposées lorsque l'une monte et que l'autre baisse, tandis qu'une corrélation positive signifie qu'elles ont tendance à évoluer ensemble lorsque l'une s'apprécie et se déprécie l'une par rapport à l'autre.

 Apprendre comment différentes devises interagissent les unes avec les autres permet aux investisseurs de mieux évaluer si leur profil de risque s'aligne sur les fluctuations qui se produisent dans les économies de différents pays.

Hannelers moatte bewust wêze fan bepaalde flechtige hannelsperioaden by it besjen fan faluta-korrelaasjes, lykas nijseveneminten en taspraken fan lieders of sintrale bankiers oer de hiele wrâld, dy't hommelse merkferskowingen kinne feroarsaakje fan leech of medium korrelearre steaten tydlik nei hegere korrelaasjenivo's, sadat de portfoliodiversifikaasje beynfloedet. fermogen as net goed genôch kontrolearre. 

Une combinaison d'outils d'analyse tels que des lignes de tendance et des moyennes mobiles ainsi que des données corrélationnelles peut aider à évaluer des opportunités spécifiques avant de prendre des positions dans un environnement de marché donné lors d'événements mondiaux liés ou non à des risques géopolitiques.

Stratégies de couverture : que faire en cas de turbulences ?

Les turbulences sur le marché international peuvent être dangereuses pour les événements sur le portefeuille de trading forex au comptant, mais il existe des stratégies qui peuvent atténuer les pertes. La couverture est l'un de ces outils - une stratégie d'investissement conçue pour compenser les baisses potentielles de prix d'un titre en prenant une position opposée sur un autre actif. Cela permet aux traders et aux investisseurs de limiter leur exposition aux mouvements du marché, réduisant ainsi le risque lié aux événements turbulents tels que les bouleversements politiques ou les catastrophes naturelles.

Lorsqu'il s'agit de couvrir des portefeuilles de devises au comptant, les traders doivent se demander si une couverture à court terme ou à long terme est la meilleure pour leur situation. 

Les couvertures à court terme impliquent des positions temporaires prises à intervalles réguliers dans le but d'équilibrer les risques sur des périodes plus courtes - idéalement en fournissant des profits et des pertes égaux au cours de chaque période.

 Les couvertures à plus long terme, quant à elles, ont tendance à se concentrer sur une protection plus cohérente contre toute volatilité considérable et les baisses soudaines et spectaculaires de la valeur des actifs détenus.

Les traders devraient également prendre en compte d'autres marchés dans leurs stratégies de couverture ; lorsque les nouvelles mondiales affectent les prix du Forex, d'autres classes d'actifs peuvent enregistrer des gains à mesure que les devises fluctuent. 

Par exemple, si les commerçants pensent que la valeur de certains produits de base pourrait augmenter en raison d'un résultat électoral à venir, ils pourraient acheter des contrats à terme connexes dans le cadre de leurs plans de couverture - bien qu'ils doivent toujours aborder ces situations avec prudence car il n'y a aucune garantie que les corrélations resteront constantes sur de plus longues périodes de temps.

Estratégias de cobertura : o que fazer quando a turbulência ataca

Les livres d'histoire offrent un aperçu inestimable de la relation entre les événements mondiaux et les événements sur le marché des changes au comptant. Dès le 18ème siècle, les prix du marché ont changé en raison de conflits militaires en cours tels que la guerre de Succession d'Espagne. 

Plus récemment, les économistes attribuent une flambée de la volatilité des prix de l'or pendant la Seconde Guerre mondiale aux multiples rivalités internationales et aux dévaluations monétaires.

Cette compréhension est approfondie par une analyse de l'ère de la guerre froide qui a révélé un "changement fondamental" des marchés des changes vers une plus grande interdépendance sur les questions internationales - par opposition à leur dépendance plus isolée sur les facteurs nationaux auparavant. 

Cette nouvelle tendance a depuis été amplifiée par les développements rapides des technologies de communication permettant un accès en temps réel aux nouvelles du monde entier, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il ne faut que quelques minutes aux traders pour évaluer les changements sur les marchés mondiaux causés par des tensions géopolitiques ou des relations diplomatiques. pannes.

Sans oublier la pléthore d'études de cas disséminées dans la littérature financière qui démontrent comment les points chauds au sein de régions économiques clés peuvent avoir des impacts à long terme sur les prix des matières premières et sur les devises. 

Ces sources offrent des informations sans précédent sur la façon dont les événements mondiaux sur le trading forex au comptant peuvent affecter et fournissent à ceux-ci des stratégies intelligentes ou des récits édifiants nécessaires pour une navigation réussie des risques géopolitiques lors de l'entrée dans ce domaine de marché volatil.

Évaluer et contrôler le prélèvement

Le prélèvement est l'une des mesures les plus importantes lorsqu'il s'agit de repérer et de contrôler les risques lors d'événements sur le marché des changes au comptant. Il s'agit d'une mesure de performance négative calculée comme la baisse d'un pic à son creux précédent, généralement exprimée en pourcentage ou en dollars. 

Un drawdown renseigne les traders non seulement sur leur performance absolue, mais aussi sur la façon dont ils ont géré les risques géopolitiques - d'où la raison pour laquelle les investisseurs avertis prêtent une attention particulière aux drawdowns potentiels en période de troubles mondiaux.

Pour évaluer et gérer tout prélèvement potentiel lors de la négociation sur des marchés volatils, il est avantageux pour les cambistes au comptant de surveiller régulièrement leurs transactions ouvertes tout au long des phases du marché et des cycles économiques en suivant des indicateurs clés tels que le ratio de rentabilité, le prélèvement maximal (MDD), le retour sur investissement. (ROI) ainsi que les bénéfices/pertes attendus. 

En surveillant attentivement ces analyses, les traders peuvent évaluer si leurs positions longues ou courtes génèrent des bénéfices tout en les protégeant contre des événements imprévus tels que la volatilité extrême du marché causée par des crises géopolitiques.

Les traders doivent également garder à l'esprit que limiter les pertes à des niveaux prédéterminés peut aider à réduire le MDD, mais cette approche à elle seule ne garantit pas l'arrêt des pertes puisque les marchés financiers peuvent afficher des mouvements de prix soudains que même les investisseurs expérimentés ne peuvent pas prévoir à l'avance. 

En tant que tels, les traders expérimentés optent souvent pour des stratégies de couverture ou un éventail de types d'ordres qui aident à limiter les pertes potentielles en période de bouleversements mondiaux et de conditions incertaines qui accompagnent les investissements dans des zones géographiques impliquées dans des tensions politiques à haut risque.

Rendements ajustés au risque : Équilibrer risque et rendement

Evets sur le trading forex spot peut fournir aux investisseurs lucrative rendements et la possibilité de capitaliser sur les événements mondiaux. Cependant, ce n'est pas sans risques. Pour assurer une rentabilité maximale, les traders avertis doivent identifier les risques géopolitiques potentiels afin d'ajuster leurs positions en conséquence. Les rendements ajustés au risque sont essentiels pour obtenir un rendement positif sur le marché des changes au comptant, ce qui signifie équilibrer soigneusement le risque et la récompense pour chaque transaction.

Lorsqu'il s'agit d'atténuer les risques géopolitiques, la connaissance, c'est le pouvoir. La capacité d'analyser les événements actuels sous tous les angles tout en comprenant leurs implications potentielles sur les mouvements de devises offre aux traders l'avantage dont ils ont besoin pour réussir leurs transactions. 

Cela peut prendre du temps et des efforts, mais l'examen des rapports et des actualités offre des informations précieuses sur la façon dont les marchés peuvent réagir - permettant aux traders de prendre des décisions éclairées qui maximisent les récompenses tout en minimisant l'exposition aux pertes financières.

La gestion de l'argent joue également un rôle important lors de la négociation de devises au comptant dans un contexte de troubles politiques ou de volatilité à l'échelle mondiale. 

Tout comme les transactions individuelles doivent être évaluées à la fois d'un point de vue risque/récompense, les portefeuilles d'investissement doivent également être gérés de manière à réduire l'exposition sur de longues périodes - cela pourrait signifier ajuster la taille de la position ou diversifier sur plusieurs devises et secteurs selon sur les conditions actuelles du marché. 

Connaître ses propres objectifs financiers ainsi que le niveau de risque tolérable aide à éclairer des stratégies prudentes sur des marchés imprévisibles où les opportunités abondent mais où les pertes sont importantes.

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Forex · Idées de commerce

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