risco forex
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O risco de forex e a negociação envolve uma quantidade significativa de risco, portanto, a incorporação de gerenciamento eficaz de riscos estratégias é essencial para o sucesso. As ordens de stop liquides podem ser uma ferramenta útil para ajudar os comerciantes a minimizar suas perdas no mercado de riscos forex. Uma ordem de interrupção é uma ordem feita com um corretor que permite aos comerciantes limitar suas perdas possíveis máximas em uma negociação se as condições do mercado se moverem contra eles. O pedido fechará automaticamente sua posição no nível de preço pré-especificado, depois de acionado, limitando sua exposição geral e perdas associadas ao comércio. Ao colocar um intervalo de intervalo, os comerciantes podem predefinir os níveis nos quais gostariam de sair de negociações em caso de movimentos adversos do mercado ou flutuações desfavoráveis em moeda. Esse tipo de ordem ajuda a fornecer tranquilidade e ajuda a gerenciar os riscos associados à negociação de moedas estrangeiras.

Conteúdo:

Estratégias para limitar a exposição ao risco forex

A maneira de limitar a exposição e gerenciar A negociação de riscos forex é através de uma aplicação prudente de ordens de parada. As ordens de parada são instruções automáticas enviadas ao corretor ou plataforma, especificando a perda máxima que um investidor está disposto a assumir em qualquer comércio. Isso permite que os comerciantes se afastem de suas telas sem se preocupar em perder mais do que podem pagar.

Uma Estratégia para limitar o risco é colocando vários pedidos de parada em intervalos predeterminados acima e abaixo do ponto de entrada. Isso limita as perdas, não importa quão longe o preço se mova contra sua posição. Se estiver usando essa abordagem, os comerciantes devem estar atentos não apenas de onde colocar essas paradas, mas também que tipos de paradas estão empregando - duras ou mentais - com base em seus objetivos e objetivos comerciais.

Outra técnica envolve ajustar os tamanhos de pedidos individuais, dependendo dos riscos percebidos de mercado; Um comerciante pode reduzir as posições assim que um certo nível de volatilidade ou incerteza estiver presente nos mercados de risco de Forex, além de ajustar as paradas à direita, se houver um movimento a favor de sua posição. Alguns investidores optam por diversificar em diferentes estratégias, como negociação de alcance, escalpeamento, negociação de notícias e negociações para criar um portfólio equilibrado, com redução de exposição ao risco, em vez de fazer grandes apostas direcionais ou posições de contra-tendência.

Gerenciando o risco forex versus recompensa

Os comerciantes se esforçam constantemente para encontrar o equilíbrio perfeito entre risco e recompensa e, no mercado de câmbio, as ordens de stop liquides oferecem uma solução viável. Os pedidos de stop liquid são projetados para limitar as perdas em uma posição ou portfólio, criando uma saída automática em um nível de preço predeterminado quando determinados critérios forem atendidos. Em outras palavras, as ordens de parada podem ser usadas para gerenciar riscos sem sacrificar a recompensa potencial de vantagem.

Por exemplo, digamos que você assuma uma posição longa no par de USD/JPY com um ponto de entrada de 104,00 e defina seu pedido de parada em 103,50-isso significa que, se a ação do preço cair abaixo de 103,50, sua posição será fechada automaticamente em Esse nível para minimizar possíveis perdas de mais flutuações de preços contra você. Por outro lado, se o comércio estiver a seu favor e continuar subindo em direção a 105,00, por exemplo, você poderá continuar montando até reverter o curso ou realizar em qualquer momento antes disso para bloquear os ganhos sem ter que monitorar constantemente o seu Negociações, como geralmente é necessário ao negociar sem usar pedidos de parada.

Quando usados criteriosamente, as ordens de interrupção de interrupção podem permitir que os comerciantes naveguem nos mercados voláteis com tranquilidade, sabendo que sua exposição foi limitada com segurança, caso algo se torne inesperadamente para o sul, ao mesmo tempo em que permite que eles mantenham posições lucrativas por períodos mais longos, enquanto aproveitam as tendências favoráveis sempre que possível.

Implementação eficaz de perdas de parada

Quando os comerciantes gerenciam seu risco forex, uma das ferramentas essenciais que eles usam são as ordens de stop loss. Uma ordem de stop loss ajuda a proteger os traders de incorrer em grandes perdas devido a mudanças imprevistas no mercado ou movimentos adversos de preços. Esse tipo de ordem permite saídas oportunas quando necessário para evitar mais perdas e deve fazer parte da estratégia de todo trader ao gerenciar a exposição ao risco.

Para a implementação eficaz de uma ordem de stop loss, é importante decidir sobre a quantidade certa de proteção necessária antes de entrar em qualquer negociação. A distância na qual um trader coloca seu stop depende de quanta alavancagem ele está usando; se mais alavancagem for aplicada, menos proteção pode ser necessária em comparação com negociações menos alavancadas, nas quais mais proteção é preferida. Os comerciantes também devem considerar a volatilidade dos preços subjacentes; com maior volatilidade, as negociações vêm com paradas mais apertadas, pois os preços podem se mover rapidamente contra a posição.

Os comerciantes devem ficar atentos aos eventos de mercado que podem ter um grande impacto no par de moedas que está sendo negociado, como reuniões do banco central ou relatórios econômicos; se esses eventos ocorrerem durante as posições abertas, as paradas devem ser atualizadas de acordo com os níveis que aparecem em resposta aos comunicados de imprensa. Levar tudo isso em consideração permite que um trader ajuste suas estratégias de negociação de acordo com as mudanças nas condições do mercado e aja rapidamente quando necessário para que suas posições sejam protegidas com medidas sólidas de gerenciamento de risco.

Dimensionamento de posição utilizando paradas

O dimensionamento da posição é um elemento crucial na gestão de risco cambial. Os comerciantes normalmente precisam dimensionar suas posições de forma adequada, dependendo do par de moedas, volatilidade e tamanho da conta ou valor em risco (VAR). As perdas de parada são uma ferramenta importante para dimensionar posições, pois permitem que os traders fechem automaticamente as negociações quando os preços atingem determinados níveis. Ao estabelecer limites predeterminados, o stop loss pode ajudar a controlar perdas potenciais em mercados voláteis.

Ordens de stop loss são fáceis de usar e oferecem aos traders maior controle sobre suas decisões de negociação, permitindo que predeterminem pontos de saída antes de entrar em uma negociação. Eles também fornecem garantia de que quaisquer posições abertas não sofrerão grandes perdas se o mercado se mover contra elas de maneiras inesperadas. Os tamanhos das posições também podem ser ajustados com base no desempenho geral do portfólio ou nas metas de retorno esperadas, protegendo ainda mais o capital de ser exposto a riscos desnecessários.

Além de definir paradas em pontos predeterminados em relação aos níveis de preço de entrada, muitos traders experientes usam vários tipos diferentes de ordens de stop loss, incluindo paradas móveis e paradas mentais. Trailing stops se movem junto com os movimentos favoráveis ​​do mercado, enquanto ainda fornecem proteção caso os preços invertam a direção e as paradas mentais sejam baseadas apenas no critério do comerciante, em vez de regras predefinidas ou parâmetros como aqueles usados ​​com ordens tradicionais de stop loss. A utilização de várias combinações desses tipos de ordens é uma ótima maneira de os traders criarem uma estratégia de gerenciamento de risco eficaz, adaptada especificamente às suas necessidades e preferências individuais.

Identificação de níveis críticos de suporte/resistência

Ordens de stop loss são projetados para limitar as perdas em uma estratégia de negociação de risco cambial, automatizando a venda de ativos quando os níveis de preços predeterminados forem violados. Um componente-chave do gerenciamento de risco é a capacidade de identificar com precisão os níveis de suporte e resistência em gráficos que podem ser usados ​​como marcadores para ordens de stop-loss. Esse tipo de análise técnica exige muita atenção aos detalhes, permitindo que os traders concentrem seus esforços em antecipar possíveis mudanças no mercado, em vez de simplesmente responder depois que elas aconteceram.

Identificar pontos de suporte e resistência é uma habilidade crítica para qualquer trader; requer um olhar atento para padrões e tendências que podem apresentar oportunidades ou riscos. Os traders experientes analisam os gráficos de velas com atenção especial às estrelas doji, estrelas cadentes e martelos, que podem sinalizar reversões na tendência. Esses padrões estelares geralmente se formam em pontos de pivô cruciais, onde até mesmo pequenas mudanças podem causar grandes impactos, portanto, identificá-los rapidamente é fundamental para negociações lucrativas. Da mesma forma, monitorar picos de volume por longos períodos de tempo pode ajudar os traders a identificar zonas poderosas de compra ou venda que podem desencadear grandes movimentos nos preços.

Ao se concentrar no reconhecimento de áreas potenciais de risco ou recompensa, os traders podem obter uma vantagem entrando em negociações somente quando essas condições forem atendidas - minimizando assim as perdas potenciais de posições não lucrativas devido a ruídos aleatórios nos mercados, ao mesmo tempo em que aumentam os lucros das posições bem-sucedidas. A utilização de uma gestão de risco cambial eficaz através da identificação adequada dos níveis de suporte/resistência permite aos investidores experientes um melhor controle sobre suas posições, aproveitando todas as oportunidades disponíveis no ambiente de negociação.

O papel da volatilidade e momento

A volatilidade e o momento são componentes importantes do gerenciamento de risco para traders de risco forex. A volatilidade mede a quantidade de movimento de preços em um determinado período e pode fornecer informações sobre a faixa esperada de movimentos de preços para um par de moedas ao longo do tempo. Momentum refere-se à taxa na qual os preços mudam de direção e é frequentemente usado como um indicador de possíveis reversões de tendência. Ao monitorar a volatilidade e o momento em combinação com ordens de stop loss, os traders de risco forex podem se proteger de grandes perdas enquanto ainda aproveitam as oportunidades de mercado.

Para gerenciar o risco, os traders colocarão sua ordem de stop loss a uma certa distância de seu ponto de entrada em um determinado par de moedas. O tamanho dessa distância é determinado pela tolerância de risco individual do trader e também pela volatilidade atual do mercado ou pelos níveis de momento associados a esse par de moedas. Por exemplo, se um par de moedas tiver alta volatilidade ou forte impulso ascendente, pode ser necessário colocar o stop loss mais próximo do ponto de entrada para limitar a exposição ao risco caso as condições mudem rapidamente contra eles; por outro lado, em mercados mais calmos, onde as condições parecem mais estáveis, os traders podem optar por paradas mais amplas para aproveitar as tendências de longo prazo.

É essencial que os traders de risco forex considerem tanto a volatilidade quanto o momento do mercado ao determinar a melhor forma de posicionar suas paradas de proteção para que possam minimizar perdas potenciais enquanto ainda são capazes de capitalizar negociações lucrativas. Como tal, incorporar esses dois aspectos em seu plano de negociação pode ajudar muito a obter resultados comerciais de longo prazo bem-sucedidos em qualquer mercado financeiro global.

Estratégias de longo e curto prazo

Para os comerciantes de Forex, a capacidade de aderir a uma estratégia de gerenciamento de risco bem elaborada é essencial para manter o sucesso a longo prazo. Dois componentes importantes de qualquer abordagem sólida são ordens de stop loss e trailing stops. Embora ambos possam ser usados ​​para fins de proteção de risco, cada um tem suas próprias vantagens distintas e deve ser incorporado de forma diferente com base no período de negociação de cada um.

Os traders de câmbio de longo prazo geralmente usam trailing stops em seus portfólios como parte de uma estratégia de compra e manutenção, permitindo que eles se beneficiem da valorização do preço sem assumir níveis excessivos de risco. Uma parada móvel funciona colocando um pedido inicial no ponto de entrada e, em seguida, redefinindo-o à medida que os preços continuam subindo ao longo do tempo. Isso permite que as posições permaneçam abertas por mais tempo do que seria possível, enquanto ainda fornece alguma forma de proteção negativa se as tendências inverterem o curso inesperadamente. É importante observar que essa estratégia requer um acompanhamento próximo ao longo do ciclo comercial devido às mudanças nas condições do mercado e às rápidas mudanças na direção dos preços.

Os traders de curto prazo normalmente empregam ordens de stop loss ao tentar tirar vantagem de pequenos movimentos de mercado com negociações de alta frequência que não duram mais do que algumas horas ou dias por vez. Esses chamados 'scalpers' procurarão entrar em uma posição perto do suporte e sair perto das linhas de resistência em vários pontos ao longo do caminho; cada movimento requer técnicas cuidadosas de gerenciamento de risco, pois mesmo pequenas variações podem significar perdas substanciais, dependendo do tamanho do lote e do número de negociações executadas por dia/semana/mês, etc. alcançados - independentemente de serem lucrativos ou não - limitando assim as perdas potenciais máximas antes de serem atingidos por chamadas de margem ou ficarem sem capital.

Disciplina de negociação e tomada de risco

Assumir riscos é parte integrante da negociação, especialmente no caso dos mercados forex. No entanto, é importante que os traders tenham disciplina ao assumir posições para minimizar sua exposição ao risco. Uma maneira de controlar o comportamento de risco é utilizando ordens de stop loss. Ordens de stop loss são ordens de limite que protegem os traders de incorrer em grandes perdas, fechando automaticamente as negociações assim que os níveis predefinidos forem atingidos. Ao definir parâmetros em torno de perdas aceitáveis, como uma porcentagem predeterminada ou uma quantia em dólares do valor do portfólio, os traders podem permanecer disciplinados, apesar de enfrentarem condições de mercado turbulentas.

As ordens de stop loss também permitem que os traders mantenham o foco em outros aspectos de sua estratégia de negociação sem se preocupar com possíveis movimentos do mercado que possam levá-los a grandes perdas. Por exemplo, usar ordens de stop loss significa que eles não precisam monitorar constantemente o mercado para evitar a superalavancagem de sua posição – algo que pode ser particularmente crucial em mercados voláteis devido à alta incerteza e mudança de sentimento. Isso lhes dá a liberdade de buscar entradas e saídas mais atraentes, em vez de ter sua estratégia ditada por emoções de medo ou ganância, que podem afetar significativamente suas decisões de investimento se não forem controladas.

O uso de ordens de stop loss ajuda a reduzir o risco geral do portfólio, uma vez que fornece uma camada de proteção contra choques de preços, ao mesmo tempo em que permite aos investidores espaço suficiente para crescimento, caso os preços se movam favoravelmente. Portanto, é altamente recomendado para aqueles envolvidos em atividades de negociação forex, pois oferece benefícios significativos em termos de gerenciamento da volatilidade do mercado e da segurança geral do capital, ajudando a definir limites claros em torno de perdas aceitáveis ​​antes de abrir qualquer posição comercial.

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