risco geopolítico
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Eventos na negociação forex no local podem ser um empreendimento lucrativo e emocionante, mas eventos globais como guerras, eleições, desastres naturais e pandemias podem causar imensa volatilidade nos mercados. Saber como ler os riscos geopolíticos – bem como fatores econômicos, legais e outros – é a chave para uma negociação forex bem-sucedida. 

Os comerciantes experientes entendem que os desenvolvimentos geopolíticos geralmente têm o poder de mover moedas tanto a longo prazo como a curto prazo. Este artigo irá explorar como diferentes tipos de eventos globais na negociação forex local fornecem dicas sobre como navegar na política risk in volatile times.

Conteúdo:

Redes de Risco: Gerenciando Eventos Globais Correlacionados

Poiché gli eventi geopolitici diventano sempre più interconnessi, i commercianti di forex spot devono prestare attenzione quando si naviga nel panorama politico globale. Con effetti di rete come la liquidità del mercato e le crescenti pressioni azionarie, l'identificazione di correlazioni nascoste tra eventi apparentemente disparati può avere un profondo impatto sulle decisioni di trading.

Spot forex traders must pay close attention to policies emerging from different countries–each nation’s changes in monetary policy or government measures to combat financial instability can interact with other nations’ economic situations and cause significant movements in international currency markets. 

A tensão comercial entre dois países pode produzir retornos positivos nas moedas de um país, enquanto gera perdas nas de outro; ou intervenções de grandes bancos centrais podem afetar a demanda relativa de algumas das principais moedas, como USD, JPY e EUR. Como tal, os investidores devem avaliar constantemente as relações políticas entre diferentes países e identificar proativamente quaisquer riscos potenciais em todo o sistema.

Além de analisar fatores econômicos externos específicos que possam atrapalhar o relative estabilidade dos fluxos monetários globais, os comerciantes forex à vista também devem empregar estratégias destinadas a diversificar suas participações, de modo a não serem excessivamente expostos em nenhum evento ou situação em particular. Embora o risco de mercado não possa ser totalmente evitado, uma estratégia adequada de gerenciamento de risco ajudará a suavizar os solavancos ao longo do caminho causados por interrupções inesperadas nos mercados internacionais de câmbio.

Reti di rischio: gestione di eventi globali correlati

Nos eventos de negociação forex no local, o cenário geopolítico pode ser assustadoramente complexo. Navegando neste campo minado de potential risk requer uma estrutura para entender quais eventos provavelmente afetarão as moedas e como eles podem fazê-lo. Ao ter uma abordagem sistemática para analisar os riscos geopolíticos, os traders podem planejar melhor suas estratégias para se ajustar de acordo com as mudanças nas condições globais.

O desenvolvimento dessa estrutura começa com o reconhecimento de que tipo de risco é representado por fatores externos, como política ou economia. Na política, há picos de curto prazo causados por resultados eleitorais ou mudanças na liderança, enquanto tendências de longo prazo de disputas comerciais ou tensões entre países podem ter efeitos mais duradouros nos mercados de câmbio. 

Economicamente, anúncios surpresa e mudanças na política monetária podem mover os mercados rapidamente; questões como ciclos de recessão geralmente levam mais tempo para acontecer, mas ainda precisam ser consideradas ao decidir se deve manter uma determinada posição de par de moedas ao longo do tempo.

Identificar quais eventos específicos podem afetar pares específicos também é uma parte importante do desenvolvimento de uma abordagem sistêmica. Saber quando os principais relatórios ou lançamentos de dados serão divulgados a cada semana ajuda os investidores a antecipar mudanças repentinas no sentimento do mercado, o que pode levar a oportunidades de negociações lucrativas - ou perdas, se não estiverem preparados para isso. A criação de alertas com base em manchetes de notícias relacionadas a esses eventos permite que os comerciantes fiquem à frente dos desenvolvimentos antes que eles se tornem conhecimento comum e amplamente precificados no mercado.

Sentimento e volatilidade do mercado

O sentimento e a volatilidade do mercado são dois dos fatores mais importantes a serem considerados ao navegar pelos riscos geopolíticos ao negociar forex à vista. À medida que os eventos globais se desenrolam, eles geralmente levam a mudanças significativas nas perspectivas dos investidores, que podem mover os mercados acentuadamente – seja em uma direção positiva ou negativa. 

Para investidores experientes que procuram capitalizar em tais cenários, é essencial prestar muita atenção à análise fundamental e técnica dos principais pares de moedas.

Os pares de moedas negociados mais populares tendem a ser os mais afetados por notícias e lançamentos de dados que podem afetar o sentimento do mercado – particularmente aqueles que envolvem indicadores econômicos, como números do PIB ou dados de inflação de todo o mundo. Saber como diferentes países podem responder de maneira diferente com base em suas políticas fiscais atuais pode ajudar os traders a desenvolver uma visão sobre as reações futuras do mercado antes que qualquer notícia seja divulgada. 

Estar ciente dos desenvolvimentos políticos em regiões importantes pode fornecer informações valiosas para negociações em potencial; especialmente se houver risco de agitação em grande escala como resultado desses eventos.

Os comerciantes também devem ficar atentos a grandes oscilações na volatilidade durante os períodos em que os riscos geopolíticos são mais altos do que o normal - uma vez que podem sinalizar oportunidades potencialmente lucrativas à frente. Ser capaz de prever com precisão quanto os preços subirão ou descerão após os anúncios de notícias lhes dá mais controle sobre suas posições e os ajuda a minimizar as perdas enquanto maximizam os lucros. 

Ao antecipar a volatilidade elevada associada a eventos globais, os traders podem usar ordens limitadas e stop-loss de forma mais eficaz e proteger-se de movimentos abruptos de preços.

Entendendo a Correlação de Moedas

Com o aumento das tensões geopolíticas, os investidores podem se preocupar em como navegar no aumento da volatilidade. Uma ferramenta que pode ajudar os traders nos mercados forex à vista a gerenciar seus riscos é entender a correlação de moedas. As correlações de moedas são importantes para os comerciantes forex considerarem, uma vez que os movimentos em um par podem ter consequências diretas em outro par devido ao relacionamento compartilhado.

A correlação negativa entre dois pares de moedas sugere que eles se moverão em direções opostas quando um sobe e o outro cai, enquanto uma correlação positiva significa que eles tendem a se mover juntos à medida que um se valoriza e se desvaloriza um em relação ao outro.

 Learning how different currencies interact with each other allows investors to better gauge whether their risk profile aligns with the fluctuations occurring across different countries’ economies.

Os comerciantes devem estar cientes de certos períodos de negociação voláteis ao assistir a correlações de moedas, como eventos de notícias e discursos de líderes ou banqueiros centrais em todo o mundo, que podem causar mudanças repentinas no mercado de estados de baixa ou média correlação para níveis de correlação mais altos temporariamente, afetando assim a diversificação do portfólio capacidade se não for monitorado de perto o suficiente. 

Uma combinação de ferramentas de análise, como linhas de tendência e médias móveis, juntamente com dados correlacionais, pode ajudar a avaliar oportunidades específicas antes de inserir posições em qualquer ambiente de mercado durante eventos globais relacionados ou não a riscos geopolíticos.

Estratégias de cobertura: o que fazer quando a turbulência ataca

A turbulência no mercado internacional pode ser perigosa para eventos na carteira de negociação forex à vista, mas existem estratégias que podem mitigar as perdas. A cobertura é uma dessas ferramentas - uma estratégia de investimento projetada para compensar possíveis quedas de preço de um título, assumindo uma posição oposta em outro ativo. Isso permite que traders e investidores limitem sua exposição aos movimentos do mercado, reduzindo o risco que acompanha eventos turbulentos, como distúrbios políticos ou desastres naturais.

Quando se trata de fazer hedge de carteiras forex à vista, os traders precisam considerar se um hedge de curto prazo ou de longo prazo é melhor para sua situação. 

Hedges de curto prazo envolvem posições temporárias tomadas em intervalos regulares com o objetivo de equilibrar os riscos em prazos mais curtos – idealmente proporcionando ganhos e perdas iguais em cada período.

 Os hedges de longo prazo, por sua vez, tendem a se concentrar em uma proteção mais consistente contra qualquer volatilidade considerável e quedas repentinas e drásticas no valor dos ativos mantidos.

Os comerciantes também devem considerar outros mercados em suas estratégias de hedge; quando as notícias globais afetam os preços do Forex, outras classes de ativos podem obter ganhos à medida que as moedas flutuam. 

Por exemplo, se os comerciantes acham que certas commodities podem aumentar de valor devido a um próximo resultado eleitoral, eles podem comprar contratos futuros relacionados como parte de seus planos de hedge - embora eles devam sempre abordar essas situações com cautela, pois não há garantia de que as correlações permanecerão constantes por períodos mais longos de tempo.

Estratégias de cobertura: o que fazer quando a turbulência ataca

Os livros de história oferecem uma visão inestimável sobre a relação entre eventos globais e eventos na negociação forex à vista. Já no século 18, os preços de mercado mudaram devido a conflitos militares em curso, como a Guerra da Sucessão Espanhola. 

Em tempos mais recentes, os economistas atribuem um aumento na volatilidade do preço do ouro durante a segunda guerra mundial a múltiplas rivalidades internacionais e desvalorizações da moeda.

Furthering this understanding is an analysis of the Cold War era which revealed a “fundamental shift” in forex markets towards greater interdependence on international issues – as opposed to their more isolated reliance on domestic factors prior. 

Desde então, essa nova tendência foi ampliada por rápidos desenvolvimentos na tecnologia de comunicação, permitindo acesso em tempo real a notícias de todo o mundo, o que significa que hoje pode levar apenas alguns minutos para os comerciantes avaliarem as mudanças nos mercados globais causadas por tensões geopolíticas ou relações diplomáticas. separação.

Não esquecendo a infinidade de estudos de caso espalhados pela literatura financeira que demonstram como os pontos de conflito dentro das principais regiões econômicas podem ter impactos de longo prazo nos preços das commodities e moedas. 

Essas fontes oferecem insights inigualáveis sobre como os eventos globais na negociação forex spot podem afetar e fornecer estratégias inteligentes ou contos de advertência necessários para uma navegação bem-sucedida de riscos geopolíticos ao entrar neste campo de mercado volátil.

Avaliando e Controlando o Rebaixamento

Drawdown is one of the most important measures when it comes to spotting and controlling risk in events on spot forex trading. It’s a measure of negative performance calculated as the decline from a peak to its preceding trough, typically expressed as a percentage or dollar amount. 

Um rebaixamento informa aos traders não apenas sobre seu desempenho absoluto, mas também como eles navegaram pelos riscos geopolíticos - por isso que investidores experientes prestam muita atenção a possíveis rebaixamentos durante tempos de turbulência global.

Para avaliar e gerenciar qualquer redução potencial ao negociar em mercados voláteis, vale a pena para os comerciantes forex monitorar regularmente suas negociações abertas em todas as fases do mercado e ciclos econômicos, rastreando as principais métricas, como taxa de lucratividade, redução máxima (MDD), retorno sobre o investimento (ROI), bem como o lucro/perda esperado. 

Ao monitorar cuidadosamente essas análises, os comerciantes podem avaliar se suas posições longas ou curtas estão produzindo lucros, protegendo-os contra eventos imprevistos, como extrema volatilidade do mercado causada por crises geopolíticas.

Os comerciantes também devem estar cientes de que limitar as perdas em níveis predeterminados pode ajudar a reduzir o MDD, mas essa abordagem por si só não garante a interrupção das perdas, pois os mercados financeiros podem mostrar movimentos repentinos de preços que mesmo investidores experientes não podem prever com antecedência. 

Como tal, traders experientes geralmente optam por estratégias de hedge ou uma variedade de tipos de pedidos que ajudam a limitar perdas potenciais durante tempos de turbulência global e condições incertas que acompanham a realização de investimentos em regiões geográficas envolvidas em tensões políticas de alto risco.

Retornos ajustados ao risco: equilibrando risco e recompensa

Evets na negociação forex no local podem fornecer aos investidores lucrative retornos e a oportunidade de capitalizar em eventos globais. No entanto, não é isento de riscos. Para garantir a máxima lucratividade, os traders experientes devem identificar potenciais riscos geopolíticos para ajustar suas posições de acordo. Os retornos ajustados ao risco são essenciais para obter um retorno positivo no mercado forex à vista - o que significa equilibrar cuidadosamente o risco e a recompensa para cada negociação.

Quando se trata de mitigar riscos geopolíticos, conhecimento é poder. A capacidade de analisar os eventos atuais de todos os ângulos, ao mesmo tempo em que compreende suas possíveis implicações nos movimentos da moeda, fornece aos traders uma vantagem de que precisam para negociações bem-sucedidas. 

Pode levar tempo e esforço, mas revisar relatórios e notícias oferece informações valiosas sobre como os mercados podem reagir - permitindo que os traders tomem decisões informadas que maximizam as recompensas e minimizam a exposição a perdas financeiras.

A gestão do dinheiro também desempenha um papel significativo ao negociar forex à vista em meio à instabilidade ou volatilidade política global. 

Assim como as negociações individuais devem ser avaliadas do ponto de vista de risco/recompensa, as carteiras de investimento também devem ser gerenciadas de forma a reduzir a exposição por longos períodos de tempo - isso pode significar ajustar o tamanho da posição ou diversificar em várias moedas e setores, dependendo nas condições atuais do mercado. 

Conhecer os próprios objetivos financeiros, bem como o nível tolerável de risco, ajuda a informar estratégias prudentes em mercados imprevisíveis, onde as oportunidades são abundantes, mas as perdas são grandes.

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